M1201 - Analyse et ingénierie financière
Description
Définition
- Réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques, ...) à destination des opérateurs sur marchés ou des instances dirigeantes de l''entreprise selon les réglementations commerciales, comptables et financières.
- Peut mettre en oeuvre des opérations de fusion/acquisition.
- Peut concevoir des instruments de suivi et d''analyse de risques.
- Peut coordonner une équipe.
Accès à l'emploi métier
- Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d''école de commerce ou d''ingénieur, ...) dans le secteur de la finance d''entreprise, de l''économie ou du commerce.
- Il est également accessible avec un diplôme de la Société Française des Analystes Financiers -SFAF- complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
- La pratique d''une langue étrangère, en particulier l''anglais, est requise.
Conditions d'exercice de l'activité
- L''activité de cet emploi/métier s''exerce au sein de banques, de sociétés d''assurance, de sociétés de bourses, de sociétés de conseils en investissement, de grandes entreprises et groupes, en relation avec différents services (comptabilité, direction financière et administrative, ...) parfois en contact avec des clients.
- Elle peut impliquer des déplacements (nationaux, internationaux).
- Elle varie selon le secteur (banque, assurance, conseil, ...) et le type d''étude (fusion/acquisition, modélisation financière, ...).
Appellations
- Analyste de produits dérivés
- Analyste financier / financière
- Chargé / Chargée d'analyse et d'ingénierie financière
- Conseiller / Conseillère en fusion/acquisition
- Économiste de marché
- Économiste financier / financière
- Gestionnaire de risques financiers
- Ingénieur financier / Ingénieure financière
- Responsable financement de projet
- Responsable merger and acquisition
- Risk manager - risques financiers
- Analyste quantitatif en finance
Savoirs et Savoir-faire
Savoirs
- Fiscalité
- Caractéristiques des produits financiers
- Droit commercial
- Comptabilité générale
- Économétrie
- Réglementation bancaire
- Calculs financiers
- Économie des marchés financiers
- Mathématiques financières
- Réglementation des marchés financiers
- Gestion financière
- Droit économique
- Analyse financière
- Étude prospective
- Modélisation économique
- Veille concurrentielle
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Veille informationnelle
- Gestion des risques (Risk Management)
- Anglais financier
- Comptabilité des opérations de marché
- Modalités de traitement des litiges
- Analyse des risques financiers
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Recommandations AMF
Savoir-faire
- Coordonner l'activité d'une équipe
- Estimer la valeur de l'entreprise analysée et élaborer les conclusions
- Rédiger et faire publier des notes de conjonctures sectorielles ou des études sur de grandes entreprises
- Expertiser des projets et mettre en oeuvre des opérations de fusion/acquisition
- Prospecter de nouveaux marchés
- Réaliser une étude de marché
- Concevoir un business plan
- Introduire une société en bourse
- Concevoir une offre publique d'achat
- Identifier des affaires potentielles
- Assister techniquement un professionnel
- Élaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de la sensibilité de l'entreprise
- Établir une recommandation de cession d'actifs financiers
- Identifier les risques financiers d'une entreprise
- Proposer des solutions de couverture pour une entreprise
- Réaliser des modèles mathématiques financiers pour des opérateurs de marchés
- Intégrer des modèles mathématiques financiers à des systèmes d'information
- Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Réaliser un modèle de prévision
Environnements de travail
- Assurance
- Finance
- Établissement bancaire et financier
- Grande entreprise
- Société de bourse
- Société de conseil et gestion de patrimoine