M1207 - Trésorerie et financement
Description
Définition
- Optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d''exportations, ...) de l''entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
- Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l''entreprise.
- Peut coordonner une équipe.
Accès à l'emploi métier
- Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme d''école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
- La maîtrise d''une langue étrangère, en particulier l''anglais, est requise.
Conditions d'exercice de l'activité
- L''activité de cet emploi/métier s''exerce au sein de banques, d''entreprises (entreprises moyennes, multinationales, ...), en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur financier, contrôleur de gestion, ...).
- Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).
Appellations
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
Savoirs et Savoir-faire
Savoirs
- Fiscalité
- Caractéristiques des produits financiers
- Droit commercial
- Comptabilité générale
- Économie des marchés financiers
- Mathématiques financières
- Gestion de trésorerie
- Gestion budgétaire
- Techniques d'animation d'équipe
- Comptabilité publique
- Droit cambiaire
- Contrôle de gestion
- Droit économique
- Analyse financière
- Comptabilité analytique
- Techniques d'affacturage
- Logiciels comptables
- Gestion comptable
- Gestion administrative
- Gestion des risques (Risk Management)
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Analyse des risques financiers
- Techniques commerciales
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Ratios financiers
Savoir-faire
- Coordonner l'activité d'une équipe
- Superviser la gestion de la trésorerie
- Définir une politique de crédit
- Suivre une politique de crédit
- Mettre en place une politique de crédit
- Contrôler l'efficacité des procédures comptables
- Élaborer un budget
- Élaborer un budget de trésorerie
- Rechercher des financements, des partenariats
- Traiter des factures
- Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition
- Détecter des fragilités financières d'une structure
- Émettre des recommandations de gestion
- Définir les procédures de gestion de trésorerie
- Établir une trésorerie prévisionnelle
- Évaluer les flux financiers d'une structure
- Définir des procédures de traitement et de sécurisation
- Effectuer des virements de liquidité
- Suivre des relations bancaires
- Participer à des négociations de coûts
- Suivre des positions de trésorerie
Environnements de travail
- Entreprise Moyenne
- Établissement bancaire et financier
- Grande entreprise